【特写】阿里Q2业绩：净利4.94亿美元，下滑38.6%
2014/11/5 G.P.A
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北京时间11月4日消息，阿里巴巴集团(NYSE:BABA)今天发布了截至9月30日的2015财年第二季度财报。财报显示，阿里第二财季营收为人民币168.29亿元(约合27.42亿美元)，较去年同期的人民币109.50亿元增长53.7%；净利润为人民币30.30亿元(约合4.94亿美元)，较去年同期的人民币49.37亿元下降38.6%。
阿里CEO陆兆禧表示：“我们第二财季业绩强劲，我们的关键运营指标实现了大幅增长。”他表示，阿里业务继续表现出色，第二财季业绩反映出阿里生态系统的优势和为持续增长奠定的雄厚基础。移动商业化的不断改善让阿里倍受鼓舞，它也显示出阿里用户的强烈商业化意愿。
业绩要点：
交易总额(GMV)。阿里第二财季中国零售市场交易总额为人民币5556.66亿元(约合905.29亿美元)，同比增长48.7%；淘宝网交易总额为人民币3798.32亿元(约合618.82亿美元)，同比增长38.2%；天猫商城交易总额为人民币1758.34亿元(约合286.47亿美元)，同比增长77.8%；增长主要源于活跃买家数量的增长。
交易总额
移动交易总额。阿里第二财季移动交易总额为人民币1990.54亿元(约合324.30亿美元)，占据阿里中国零售市场交易总额的35.8%，去年同期为14.7%，今年第一财季为32.8%；增长主要源于通过移动设备访问我们平台的月活跃用户数量的增长。
移动交易总额的占比逐年增长
活跃买家数量。截至2014年9月30日的12个月内，阿里中国零售市场的年活跃买家数量为3.07亿，同比增长52.0%；截至2013年9月30日的12个月内，阿里中国零售市场的年活跃买家数量为2.02亿；截至2014年6月30日的12个月内，阿里中国零售市场的年活跃买家数量为2.79亿。
移动月活跃用户量。今年9月，移动月活跃用户量涨至2.17亿，较今年6月的1.88亿增加2900万，较去年9月的9100万增长138.5%。
年活跃用户和移动端的月活跃用户
财务业绩
营收
阿里第二财季营收为人民币168.29亿元(约合27.42亿美元)，较去年同期的人民币109.50亿元增长53.7%。增长主要源于阿里中国商务零售业务的持续快速增长。
中国商务零售业务。阿里第二财季中国商务零售业务营收为人民币127.69亿元(约合20.80亿美元)，占据总营收的75.9%，较去年同期的人民币86.45亿元增长47.7%；增长主要源于在线营销服务营收和佣金营收的增长。第二财季佣金营收占据阿里中国商务零售营收的33.5%，去年同期为24.8%；营收的增长得益于第二财季阿里中国零售市场交易总额48.7%的增幅，后者则主要受到活跃买家数量增长52.0%的推动。阿里第二财季货币化率(Monetization rate)稳定保持在2.30%，去年同期为2.31%。阿里第二财季移动营收为人民币37.19亿元(约合6.06亿美元)，占据其中国商务零售业务营收的29.1%，去年同期为3.8%，今年第一财季为19.4%；移动营收的增长源于移动交易总额和移动货币化率的增长。阿里第二财季移动货币化率为18.7%，高于今年第一财季的1.49%和去年同期的0.61%。
中国商务批发业务。阿里第二财季中国商务批发业务营收为人民币7.9亿元(约合1.29亿美元)，较去年同期的人民币5.68亿元增长39.1%。增长主要源于付费会员和每位付费会员平均营收的增长。
国际商务零售业务。阿里第二财季国际商务零售业务营收为人民币4.19亿元(约合6800万美元)，较去年同期的人民币2.10亿元增长近一倍。增长主要源于全球速卖通交易总额的增长。
国际商务批发业务。阿里第二财季国际商务批发业务营收为人民币11.98亿元(约合1.95亿美元)，较去年同期的人民币9.66亿元增长24.0%；增长主要源于付费会员数量的增长。
营收成本
阿里第二财季营收成本为人民币55.96亿元(约合9.12亿美元)，占据营收的33.3%，去年同期为人民币30.01亿元，占据营收的27.4%；增长主要源于(i)季度末对于授予浙江蚂蚁小微金融服务集团员工的股权奖励公允价值的再评估产生的股权激励开支的增加(ii)阿里对云计算和数据平台投资所产生的协同定位、带宽和折旧支出的增加。
产品开发支出
阿里第二财季产品开发支出为人民币25.81亿元(约合4.21亿美元)，占据营收的15.3%。去年同期为人民币11.68亿元，占据营收的10.7%；增长主要源于工资、股权激励等福利支出的增长。随着阿里收购UC优视和高德，并继续专注于新款和现有产品开发，阿里的产品开发员工总量还将增长。
销售和营销支出
阿里第二财季销售和营销支出为人民币17.49亿元(约合2.85亿美元)，占据营收的10.4%，去年同期为人民币6.57亿元，占据营收的6.0%；增长主要源于与第二财季推广阿里中国零售市场相关的战略广告和促销支出的增加。此外，UC优视、高等等阿里已收购业务的营销支出也推高了第二财季销售和营销支出。
总务和行政支出
阿里第二财季总务和行政支出为人民币19.60亿元(约合3.19亿美元)，占据营收的11.6%，去年同期为人民币7.93亿元，占据营收的7.2%。增长主要源于股权激励开支的增长。
股权激励支出
阿里第二财季股权激励支出为人民币30.10亿元(约合4.90亿美元)，占据营收的17.9%，较去年同期的人民币8.64亿元增长248.4%。去年同期股权激励支出占据营收的7.9%。
无形资产摊销支出
阿里第二财季无形资产摊销支出为人民币5.98亿元(约合9700万美元)，较去年同期的人民币3900万元大幅增长。增长主要源于对UC优视、高德等战略收购交易支出的增长。
营业利润
阿里第二财季营业利润为人民币43.45亿元(约合7.08亿美元)，占据营收的25.8%，较去年同期的人民币52.48亿元(占营收47.9%)下降17.2%。下降主要源于股权激励支出和无形资产摊销的增加。
EBITDA
不按美国通用会计准则(GAAP)，阿里第二财季息税、折旧以及摊销前利润(EBITDA)为人民币4.93亿元(约合13.84亿美元)，较去年同期的人民币65.05亿元增长30.6%。EBITDA利润率为50.5%，去年同期为59.4%，今年第一财季为54.4%。
净利润
按照GAAP，阿里第二财季净利润为人民币30.30亿元(约合4.94亿美元)，较去年同期的人民币49.37亿元下降38.6%；不按GAAP，不计入股权激励支出，阿里第二财季净利润为人民币68.08亿元(约合11.09亿美元)，较去年同期的人民币58.93亿元增长15.5%。
第二财季归属于阿里普通股股东的净利润为人民币29.76亿元(约合4.85亿美元)，较去年同期的48.83亿元下降39.1%
每股收益
按GAAP，阿里第二财季每股摊薄收益为人民币1.24元(约合0.20美元)，较去年同期的人民币2.13元下降41.8%；不按GAAP，不计入股权激励支出，每股摊薄收益为人民币2.79元(约合0.45美元)，较去年同期的人民币2.55元增长9.4%。
现金
截至2014年9月30日，阿里现金、现金等价物以及短期投资总值为人民币1099.11亿元(约合179.06亿美元)，截至2014年3月31日时为人民币436.32亿元。
第二财季运营活动提供的现金净额为人民币58.65亿元(约合9.55亿美元)，较去年同期的人民币45.26亿元增长29.6%；资本支出为人民币33.96亿元(约合5.53亿美元)，去年同期为人民币11.40亿元。不按GAAP，第二财季自由现金流为人民币89.38亿元(约合14.56亿美元)，较去年同期的人民币66.83亿元增长33.7%。
电话会议：
财报发布后的电话会议上，蔡崇信被问及阿里为何要发布自己的操作系统时表示，操作系统是阿里长期发展的战略计划，虽然谷歌的Android系统被很多中国制造商生产的手机所搭载，但系统上可使用的谷歌服务却并不多。
在他看来，像地图、电商等APP服务应该在移动操作系统中处于重要地位，所以阿里希望开发的操作系统，在长期发展中不仅能满足手机端在这些APP上的需求，还能用于其它的移动设备。此外，蔡崇信还强调，“现在占据市场的操作系统未必在将来仍能如此”。
小微金融方面，虽然有很多分析师就小微金融的发展情况提出问题，但列席电话会议的三位管理层人士并未做太多披露或评论。
阿里巴巴集团CFO武卫表示，小微金融的很多业务均处于起步阶段，现在尚无法透露具体运营情况，她提到，支付宝钱包处于健康发展状态，但由于小微金融属于非上市企业，无法披露总支付金额等运营数据。
谈及阿里巴巴的全球扩张计划，CEO陆兆禧表示，将从促进跨境交易开始发展，一方面因为阿里在中国有庞大的用户基础，因此可以帮助海外商户进入中国市场，接触中国的消费者；另一方面，则将推动中国的商人走向海外市场，向国外消费者提供有质量的产品。
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